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转账审批政策如何运作?

了解其定义、涵盖的交易、提交和审批流程,以及当审批人创建转账时会发生什么。

超过 3 个月前更新

什么是转账审批政策?

转账审批政策帮助您的企业更好地控制在 Aspire 平台上的支出。它作为企业出账交易的守门人。

公司可以通过三个简单步骤在 Aspire 上创建他们的转账审批矩阵。一旦审批矩阵设置完成,转账将在转账到收款人之前自动传递至相应的审批人。

转账审批政策涵盖的交易

  • 转账审批政策设置适用于汇款,包括账单支付从预算中进行的转账。报销转账和卡支付不包括在内。

  • 转账审批政策设置适用于Aspire的 SGD、IDR、USD、EUR 和 GBP 账户的同币种转账

  • 转账审批政策设置仅适用于 Aspire 的 SGD、USD、EUR 和 GBP 账户的外币转账。(IDR 外币转账即将推出!)

请注意:转账审批政策功能不适用于在香港注册的企业。所有提交的转账将由管理员用户审核和批准。

创建转账审批政策后的转账提交和审批流程

发布转账审批政策后,创建、提交或审批转账的流程将保持不变。

提交转账

请注意:只有管理员、具转账权财务用户或仅提交权财务用户可以提交转账。

  1. 前往 “账户”,选择 SGD / USD / IDR / EUR / GBP,然后点击 “Make a Transfer”。

  2. 选择或创建收款人,填写转账详情并提交转账。

  3. 提交转账后,您可以点击转账详情页面上的 "显示待审批" 按钮查看待审批项。

审批转账

请注意:

  • 只有公司转账审批政策中列出的审批人可以审批提交的转账。审批人可以包括管理员用户和具转账权财务用户。

  • 审批人可以通过移动或网络应用程序审查并批准已提交的汇出转账

  1. 前往 “交易” 菜单,然后点击 “待处理

  2. 选择您要审核的转账,

  3. 点击 “更多” 按钮以拒绝或修改转账,或如果一切正常,点击 “Approve”。转账可以单独或批量批准或拒绝。

当审批人创建转账时会发生什么?

审批人创建的转账将自动由其批准。在这种情况下,某些审批可能会被跳过,如下所述:

  1. 不需要之前步骤的审批。(如果步骤 2 审批人创建转账,则不需要步骤 1 的审批)。

  2. 如果设置为 “任何人可以批准”,则不需要同一步骤的其他人审批。(如果审批人创建转账,他们也会自动批准它。如果该步骤的设置是"任何人都可批准",则不需要该步骤的其他审批)。

  3. 如果设置为 “所有人必须批准”,则需要同一步骤的其他审批。(如果审批人创建了转账,且设置为 “所有人必须批准”,则该步骤的所有其他审批人必须批准转账)。

  4. 需要后续步骤的审批。(如果步骤 2 的审批人创建了转账,则需要步骤 3 的审批)。

让我们通过一个例子来看一下:

这是一个公司的转账审批政策。当 John(步骤 2 审批人)创建转账时,


我们不需要步骤 1 的审批(Philip 和 Amanda),因为 John 是步骤 2 的审批人。


我们需要 Mary 的审批,因为步骤 2 的设置是“所有人必须批准”。


一旦 Mary 批准了转账,转账将被执行。

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