請注意：USD 收益賬戶目前處於測試階段，並僅向特定客戶開放。如果您有興趣，請聯絡我們的客服團隊。
什麼是 NAV？
NAV 指的是資產淨值。它代表一單位（或一股）基金在特定時間點的價值。 NAV 是根據基金所持有的所有資產總值，減去相關基金級費用和支出計算。
什麼是單位？
單位指的是您在該基金中持有的份額數量。當您下訂單時，您所獲得的單位將根據您投資的金額除以當時的 NAV 來計算。
我的總投資價值是如何計算的？
您只需將以下兩項相乘即可計算出您持有的總值：
單位 × NAV = 總持有值
例如，如果您持有 1,000 個單位，而 NAV 為 SGD 1.20，那麼您的總值為 SGD 1,200。
什麼決定了 NAV？
NAV 根據基金資產的總值，減去基金級的費用和支出得出。這包括基金管理費（例如 0.16%），該費用已計入 NAV，您無需單獨支付。
我已免繳管理費，為何仍有扣費？
Aspire 為等待名單客戶豁免 0.5% 的 Aspire 費用。不過，基金本身仍會收取 0.16% 的管理費，這筆費用並非來自 Aspire，並已包含在 NAV 中。您無需單獨支付額外或隱藏費用。
有疑問？登入後即可點擊螢幕右下角的聊天圖示與我們對話。