请注意：USD 收益账户目前处于测试阶段，并仅向特定客户开放。如果您感兴趣，请联系我们的客服团队。
什么是 NAV？
NAV 指的是资产净值。它代表一单位（或一股）基金在特定时间点的价值。NAV 是根据基金所持有的所有资产总值，减去相关基金级费用和支出计算得出。
什么是单位？
单位指的是您在该基金中持有的份额数量。当您下单时，您所获得的单位将根据您投资的金额除以当时的 NAV 来计算。
我的总投资价值是如何计算的？
您只需将以下两项相乘即可计算出您持有的总值：
单位 × NAV = 总持有值
例如，如果您持有 1,000 个单位，而 NAV 为 SGD 1.20，那么您的总值为 SGD 1,200。
什么决定了 NAV？
NAV 根据基金资产的总值，减去基金级的费用和支出得出。这包括基金管理费（例如 0.16%），该费用已计入 NAV，您无需单独支付。
我已豁免管理费，为何仍有扣费？
Aspire 为等待名单客户豁免 0.5% 的 Aspire 费用。不过，基金本身仍会收取 0.16% 的管理费，这笔费用并非来自 Aspire，并已包含在 NAV 中。您无需单独支付额外或隐藏费用。
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